Introducción

El siguiente articulo de ayuda explica como se estructura la numeración de facturas y como dar de alta series de facturación además de mostrar las diferentes opciones que encontraremos dentro del formulario de alta.

IMPORTANTE: para acceder a las diferentes opciones mostradas en este artículo es necesario tener contratado el módulo de facturación. Para obtener más información sobre la contratación de módulos escriba a soporte@doblemente.com

Como funciona la numeración de facturas en Dispongo

La numeración de facturas en Dispongo se estructura de la siguiente forma:

CCCAANNNNNN

Donde:

• CCC: texto libre que establece el usuario en el alta de la serie de factura y corresponde al código de la serie
• AA: código automático que calcula el sistema en el momento del proceso de facturación y corresponde a los dos últimos dígitos del año actual (por ejemplo 21, 22,...)
• NNNNNN: código o numeración secuencial que calcula el sistema automáticamente en el proceso de facturación y corresponde al último número libre de la serie. Por ejemplo 000001, 000002..., NNNNNN. 

La numeración de facturas se realiza por año natural y en función de la fecha escogida para la factura, en el momento que la fecha de factura pasa de año la numeración se reinicia al número 000001.

Creación de series de facturas

Encontraremos el formulario maestro de series de factura en el menú:  "Administración >> Facturación >> Series de Facturas"

Ejemplo de serie de factura de venta en régimen especial

Estableceremos valores en los siguientes campos:

• Código: código de la serie de factura y que se utilizará en la numeración de las facturas que se facturen con esta serie
• Nombre: nombre descriptivo de la serie de factura
• Empresa: empresa a la que pertenece la serie de facturación. En caso de existir diferentes empresas se deberá de especificar como mínimo una serie por cada una de las empresas existentes en la licencia.
• Tipo régimen: tipo régimen contable: Especial o General. En función de este campo el documento de factura de venta tendrá una estructura acorde a su régimen contable.
• Activo: indica si la serie de facturación está activa y se puede utilizar en los procesos de facturación.
• Tickets: Indica si la numeración es para un Ticket.
• Compra: indica si la serie de factura es para facturas de venta (opción desmarcada) o facturas de compra (opción marcada)
• Abonos: indica si la serie de factura es solo para utilizar en abonos de factura. En el caso de marcar una serie de abonos es necesario también registrar otra serie para ventas/compras sin abono.
• Filtro CIF: Expresión regular que se utilizará para obtener/filtrar las series de factura en los procesos de facturación. Mediante esta expresión se validará el documento del Cliente en facturas de venta.
• Filtro documentos: opción que se utilizará para obtener/filtrar las series de factura en los procesos de facturación. Mediante esta opción se valida el documento del cliente en facturas de venta.

Detalle de numeración de las factura (numeración por año natural)

El detalle de "Numeración por año natural" de la serie de factura se genera automáticamente en el proceso de facturación y muestra para cada año natural el último número de factura utilizado.

Filtro por canales de venta

Al igual que los campos de "Filtro CIF" y "Filtro documento", la selección de los valores en este detalle de canales de venta se utilizará para filtrar las series que se muestran al usuario durante el proceso de facturación. Esto implica que si configuramos una serie de factura para determinados canales de venta, esta serie de factura solo se mostrará cuando el canal de venta de la reserva coincida con los canales de venta especificados en este detalle.

Ejemplo de creación de series de factura

A modo de ejemplo si quisiéramos diferenciar las facturas de venta y abonos en los dos regímenes contables  crearíamos las siguientes series de factura:

El proceso de facturación a la hora de facturar una reserva nos mostrará las opciones disponibles en función de si vamos a facturar una reserva o abonar una factura de venta:

Series de factura mostradas en el proceso de facturación de una reserva